年間損益報告書
年間損益報告書とは、当該年1月1日から12月31日までの取引損益、取引手数料等の合計が記載された報告書です。確定申告の際、必要となります。
※当該年の翌年1月中旬以降、閲覧可能です。
※2007年以前の年間損益報告書は作成されておりません。月間取引明細書等、他の報告書をご利用ください。
①損益の項目名が記載されています。
| 取引損益 | 取引における確定した為替差損益です。 |
|---|---|
| 取引手数料 | 取引において発生した取引手数料です。 |
| スワップ金利 | 取引における確定したスワップ損益です。 |
| 合計 | 上記3項目の合計です。 |
| キャッシュバック | キャンペーン等で発生したキャッシュバック金額です。 該当の金額が無い場合には表示されません。 |
②1年間のトータルで利益となっている場合は「益」、損失となっている場合は「損」と表記されます。
③金額が円で表記されます。
月間取引明細書
月間取引明細書とは、該当月（1日～末日）のお取引内容（取引明細、取引損益、口座残高等）が記載された報告書です。
※当該月の翌月第一土曜週次メンテナンス以降、閲覧可能です。
①前月末日における口座の残高が通貨毎に記載されています。
②取引の明細（日付、注文番号、通貨ペア、新規決済区分、売買区分、取引数量、約定価格、内訳等）が取引のあった日毎に記載されています。
③当月末日における取引合計の内訳（預託金、ツープラス、キャッシュバック、取引損益、スワップ）が通貨毎に記載されています。
④当月末日における通貨毎の残高及び、円評価された資産残高が記載されています。
現在高報告書
現在高報告書とは、該当月（1日～末日）の月末時点で保有するポジション（建玉）残高、証拠金残高を確認する事ができる報告書です。
※当該月の翌月第一土曜週次メンテナンス以降、閲覧可能です。
①ポジション（建玉）残高
「保有ポジション（建玉）」は当該月の最終営業日ニューヨーククローズ時点での、ポジション（建玉）の残高状況が記載されています。ポジションを保有していなければ、0と表記されます。
「差引保有ポジション（建玉）」は両建てを行っている場合、売・買のポジション数を相殺した数量が表示されます。
※両建てを行っていない場合は、「保有ポジション（建玉）」と同じ値が記載されます。
②証拠金残高
当該月末日時点での、証拠金残高（資産状況）が、通貨毎に記載されています。
取引報告書
取引報告書とは、取引日毎のお取引内容（取引明細、残高明細等）が記載された報告書です。
※当該日の翌営業日午後以降、閲覧可能です。
※約定したお取引がない日は作成されません。
①当日取引明細
当該日中に成立した、新規注文・決済注文・受渡注文の取引明細が取引毎に記載されています。
②決済取引明細
当該日中に成立した、決済注文の取引明細が記載されています。
③残高明細
当該日のニューヨーククローズ時点での口座残高を通貨毎に記載しています。
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